2020-06-01
47次
出纳
3.5K-6K/月
环境好
交通方便
旅游
申请职位
基本信息
工作性质全职
招聘人数2人
招聘部门财务部
学历要求大专
工作经验1-3年
年龄要求22岁--36岁
工作地点北京市怀柔区北京鑫霸印务有限公司(北京/北京市/怀柔区)
联系方式
联系人:康女士  ( 联系我时,请说是在怀柔人才网上看到的 )
联系电话:152****9942
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职位动态
100%
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简历处理率
0天
简历平均处理时长
06-01 11:11
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职位描述
1、按照公司规章制度和有关财务规定,办理本公司的现金业务,做到收付款及时,金额无误。
2、负责审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销或支出手续,并告知经办人原因及如何处理。
3、依据审核签字齐全的报销凭证,支付报销款或冲抵个人借款;金额与业务单据一致。
4、每日下班前及时盘点库存现金,做到日清月结,账账相符、账表相符、账实相符;超额现金及时送存银行,确保公司资金的安全。
5、负责使用网银、支票、银行柜台转账汇款等方式办理公司非现金类业务,以及银行开户、销户业务,做到收付款及时,金额与业务单据一致。
6、依据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,并及时准确的结出余额;负责编制资金日报表、周报表等,准确反映各账户余额变动情况;做到账实相符。
7、每月定期到银行取回回单、对账单等单据,银行存款账面余额要及时与银行核对。月末要编制银行存款余额调节表,对于未达账款,要及时查询,随时掌握银行存款余额变动情况。
8、负责保管网银、印章、支票、有价证券等,严格按照财务制度使用,保险柜钥匙须随身携带,定期更新保险柜密码,确保公司资金安全。
9、负责定期缴纳公司水电费等各项日常费用,确保缴纳及时、金额无误。
10、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、会计、金融等财经类相关专业毕业,3年以上出纳岗位工作经验;
2、熟悉会计制度及财务法律、法规政策,具有较强的沟通能力,工作责任心强,具有保密意识。
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